簡介
應收款管理系統的業務流程以發票,費用單,其他應收單等原始單據為依據,記錄銷售業務及其
他業務所形成的往來款項,處理應收款項的收回,壞賬,轉賬等情況,
同時提供票據處理功能.系統根據對客戶往來款項核算和管理的程
度不同,提供了兩種套用方案.即在應收系統核算客戶往來款項和在
總賬系統核算客戶往來款項
應收管理系統功能
（1）反應客戶和供應商的往來賬款情況；
（2）便捷地進行往來賬款的核銷；
（3）自動計提壞賬準備並生成憑證；
（4）自動匯總編制帳表供用戶進行賬齡分析；
（5）及時催收賬款，對各類客戶的信用進行評級
（6）反映契約與其他單據的關聯及執行情況，加強企業契約管理；
應收款管理系統初始設定
（1）設定系統參數；
【系統設定】【系統設定】【應收款管理】【系統參數】，打開“系統參數”界面。
（2）設定基礎資料；
a、付（收）款條件：雙擊【系統設定】【基礎資料】【應付款管理】【付款條件】，打開【基礎資料-[付款條件]】視窗。
b、信用管理：雙擊【系統設定】【基礎資料】【應收款管理】【信用管理】，打開【系統基本資料-[信用管理]】視窗。
（3\15表示15天，現金折扣率3%。n%60 表示60天，折扣率0.）
（3）錄入初始數據；
雙擊【系統設定】【初始化料】【應付款管理】【初始化採購增值稅發票-新增】，打開【初始化_採購增值稅發票[新增]】視窗。
（4）結束初始化；
a、初始化檢查：雙擊【財務會計】【應付款管理】【初始化】【初始化檢查】，系統彈出提示框，提示檢查結果，直接單擊【確定】。
b、初始化對賬：雙擊【財務會計】【應付款管理】【初始化】【初始化對賬】，打開【初始化對賬-過濾條件】對話框。
c、結束初始化：雙擊【財務會計】【應付款管理】【初始化】【結束初始化】，系統彈出提示框，提示“結束初始化之前，需要查看初始化檢查的結果嗎？”，如果進行了初始化化檢查，不需要再次查看，可直接單擊【否】按鈕。
日常處理
（1）發票處理；
a、錄入發票: 雙擊【財務會計】【應付款管理】【發票處理】【採購增值稅發票-新增】，打開【採購增值稅發票[新增]】視窗。
b、發票維護: 雙擊【財務會計】【應付款管理】【發票處理】【銷售發票-維護】，打開【過濾】對話框。
（2）其他應收（應付）單處理；
（3）收款付款處理；
雙擊【財務會計】【應付款管理】【其他應付單】【其他應付單-新增】，打開【其他應付單[新增]】視窗。
a、錄入收款（付款）單: 雙擊【財務會計】【應付款管理】【付款】【付款單-新增】，打開【付款單[新增]】視窗。
（付款單必須經過審核才能進行後續的核銷和憑證處理。）
b、收款（付款）單維護: 雙擊【財務會計】【應付款管理】【付款】【付款單-維護】，打開【過濾]】對話框。
（4）退款處理；
雙擊【財務會計】【應付款管理】【退款】【退款單-新增】，打開【應付退款單[新增]】視窗。
（已審核的應收（應付）退款單與錄入的紅字發票或其他紅字應收（應付）單可相互核銷。）
（5）票據處理；
a、新增票據:。雙擊【財務會計】【應付款管理】【付款票據】【付款票據-新增】，打開【付款票據[新增]】視窗
b、票據管理:雙擊【財務會計】【應付款管理】【付款票據】【付款票據-維護】，打開【過濾】對話框
（對票據的處理包括票據的貼現、背書、轉出、到期結算和計息等內容。）
（6）核銷處理；
a、應付系統的核銷：（付款結算、預付款沖應付款、應付款沖應收款、應付款轉銷、預付款轉銷、預付款沖預收款、付款沖收款）
b、應收系統的核銷：雙擊【財務會計】【應付款管理】【結算】【付款結算】，打開【單據核銷】對話框。
（到款結算、預收款沖應收款、應收款沖應付款、應收款轉銷、預收款轉銷、預收款沖預付款、收款沖付款）
（7）壞賬處理；
a、發生壞賬：雙擊【財務會計】【應收款管理】【壞賬處理】【壞賬損失】，打開【過濾條件】對話框。
b、收回壞賬: 雙擊【財務會計】【應收款管理】【收款】【收款單-新增】，打開【收款單[新增]】視窗。
c、計提壞賬準備: 雙擊【財務會計】【應收款管理】【壞賬處理】【壞賬準備】，打開【計提壞賬準備】對話框。
（計提壞賬準備必須現在【初始設定】中進行壞賬準備的計提比例、期初餘額和有關入賬科目的設定，壞賬準備每年只能計提一次，已執行計提壞賬準備的操作，本年度內將不能再次計提壞賬準備。）
（8）憑證處理；
雙擊【財務會計】【應付款管理】【憑證處理】【憑證-生成】，打開【憑證處理】對話框。
（a、外部憑證在總賬系統中不能進行修改、刪除、作廢的處理，只能在其子系統中進行相應操作。
b、刪除已生成憑證的方法：【憑證處理】【憑證維護】【應收款管理系統-[會計分錄序時簿（應收）】，刪除相應憑證。）
