基金公開信息
工銀瑞信雙利債券A(485111)
流水號102253
基金代碼485111
公告日期2010-09-17
編號2
工銀瑞信雙利債券型證券投資基金關於工銀瑞信基金管理有限公司網上直銷轉換費率優惠的公告
信息全文
根據《工銀瑞信雙利債券型證券投資基金關於開放贖回和轉換業務的公告》，工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）定於2010年9月20日開放工銀瑞信雙利債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）本公司網上直銷贖回、轉換業務。同時為更好滿足廣大投資者的理財需求，對本基金部分轉換業務實行費率優惠。重要提示：本公告僅對投資者通過本公司網上交易系統辦理本基金開放日常贖回和轉換的有關事項予以說明，基金轉換收費詳細方式及本公告未說明相關事宜請詳細閱讀《工銀瑞信雙利債券證券投資基金關於開放贖回和轉換業務的公告》。
一、本公司網上直銷轉換費率優惠標準基金轉換費由發生轉換的兩隻基金的申購補差費和轉出基金的贖回費構成，投資者通過本公司網上交易系統進行基金轉換，申購補差費率最低4折起優惠，贖回費沒有優惠，且優惠後申購補差費率均不得低於0.6％，如原費率低於0.6％按原費率標準執行。
二、本公司網上直銷轉換具體費率投資者通過本公司網上交易系統進行本基金轉換具體費率如下：
1、本基金與工銀貨幣基金之間轉換適用於以下相對應的轉換費率：工銀貨幣轉入工銀雙利債券A轉換金額轉換費率申購補差費率贖回費率100萬元以下0.6%0100萬元（含）至300萬元0.5%0300萬元（含）至500萬元0.3%0500萬元以上（含500萬）1000元/筆0工銀雙利債券A轉入工銀貨幣持有期限轉換費率贖回費率申購補差費率1年以內0.1%01年（含1年）到2年0.05%02年以上（含2年）00工銀貨幣轉入工銀雙利債券B工銀雙利債券B轉入工銀貨幣轉換費率贖回費率申購補差費率002、本基金與本公司旗下偏股型基金之間轉換適用於以下相對應的轉換費率。
（1）工銀核心價值股票、工銀精選平衡混合、工銀穩健成長股票、工銀紅利股票、工銀大盤藍籌股票、工銀滬深300指數、工銀中小盤成長股票轉入工銀雙利債券A和工銀雙利債券B。工銀核心價值股票、工銀精選平衡混合、工銀穩健成長股票、工銀紅利股票、工銀大盤藍籌股票、工銀滬深300指數、工銀中小盤成長股票轉入工銀雙利債券A和工銀雙利債券B持有期限轉換費率贖回費率申購補差費率1年以內0.5%01年（含1年）到2年0.25%02年以上（含2年）00（2）工銀雙利債券A轉入工銀核心價值股票、工銀精選平衡混合、工銀穩健成長股票、工銀紅利股票、工銀大盤藍籌股票、工銀滬深300指數、工銀中小盤成長股票。①贖回費率工銀雙利債券A轉入工銀核心價值股票、工銀精選平衡混合、工銀穩健成長股票、工銀紅利股票、工銀大盤藍籌股票、工銀滬深300指數、工銀中小盤成長股票持有期限轉換費率之贖回費率1年以內0.1%1年（含1年）到2年0.05%2年以上（含2年）0②申購補差費率工銀雙利債券A轉入工銀核心價值股票、工銀精選平衡混合、工銀穩健成長股票、工銀紅利股票、工銀大盤藍籌股票、工銀中小盤成長股票轉換金額轉換費率之申購補差費率100萬元以下0.60004%100萬元（含）至300萬元0.5%300萬元（含）至500萬元0.3%500萬元以上（含500萬）0工銀雙利債券A轉入工銀滬深300指數轉換金額轉換費率之申購補差費率100萬元以下0.4%100萬元（含）至300萬元0.4%300萬元（含）至500萬元0.3%500萬元以上（含500萬）0（3）工銀雙利債券B轉入工銀核心價值股票、工銀精選平衡混合、工銀穩健成長股票、工銀紅利股票、工銀大盤藍籌股票、工銀中小盤成長股票。工銀雙利債券B轉入工銀核心價值股票、工銀精選平衡混合、工銀穩健成長股票、工銀紅利股票、工銀大盤藍籌股票、工銀中小盤成長股票。轉換金額轉換費率申購補差費率贖回費率100萬元以下0.6%0100萬元（含）至300萬元0.6%0300萬元（含）至500萬元0.6%0500萬元以上（含500萬）1000元/筆0（4）工銀雙利債券B轉入工銀滬深300指數。工銀雙利債券B轉入工銀滬深300指數轉換金額轉換費率申購補差費率贖回費率100萬元以下0.6%0100萬元（含）至300萬元0.60003%0300萬元（含）至500萬元0.6%0500萬元以上（含500萬）1000元/筆03、本基金與本公司旗下債券型基金之間的轉換適用於以下相對應的轉換費率。
（1）工銀雙利債券A轉入工銀增強收益債券A前端、工銀增強收益債券B、工銀添利債券A、工銀添利債券B。工銀雙利債券A轉入工銀增強收益債券A前端、工銀增強收益債券B、工銀添利債券A、工銀添利債券B持有期限轉換費率贖回費率申購補差費率1年以內0.1%01年（含1年）到2年0.05%02年以上（含2年）00（2）工銀強債A前端轉入工銀雙利債券A或工銀雙利債券B工銀強債A前端轉入工銀雙利債券A或工銀雙利債券B持有期限轉換費率贖回費率申購補差費率1年以內0.1%01年（含1年）到2年0.05%02年以上（含2年）00（3）工銀添利債券A轉入工銀雙利債券A、工銀雙利債券B工銀添利債券A轉入工銀雙利債券A、工銀雙利債券B持有期限轉換費率贖回費率申購補差費率30天（含30天）以內0.2%030天以上到1年以內0.1%01年（含1年）到2年0.05%02年以上（含2年）00（4）工銀雙利債券B轉入工銀增強收益債券B、工銀添利債券B。工銀雙利債券B轉入工銀增強收益債券B、工銀添利債券B。轉換費率贖回費率申購補差費率00（5）工銀雙利債券B轉入工銀增強收益債券A前端、工銀添利債券A工銀雙利債券B轉入工銀增強收益債券A前端、工銀添利債券A轉換金額轉換費率申購補差費率贖回費率100萬元以下0.6%0100萬元（含）至300萬元0.5%0300萬元（含）至500萬元0.3%0500萬元以上（含500萬）1000元/筆0（6）工銀增強收益債券B轉入工銀雙利債券B。工銀增強收益債券B轉入工銀雙利債券B轉換費率贖回費率申購補差費率00（7）工銀增強收益債券B轉入工銀雙利債券A工銀增強收益債券B轉入工銀雙利債券A轉換金額轉換費率申購補差費率贖回費率100萬元以下0.6%0100萬元（含）至300萬元0.5%0300萬元（含）至500萬元0.3%0500萬元以上（含500萬）1000元/筆0（8）工銀添利債券B轉入工銀雙利債券B工銀添利債券B轉入工銀雙利債券B持有期限轉換費率贖回費率申購補差費率30天（含30天）以內0.2%030天以上00（9）工銀添利債券B轉入工銀雙利債券A①贖回費率工銀添利債券B轉入工銀雙利債券A持有期限轉換費率之贖回費率30天（含30天）以內0.2%30天以上0②申購補差費率工銀添利債券B轉入工銀雙利債券A轉換金額轉換費率之申購補差費率100萬元以下0.6%100萬元（含）至300萬元0.5%300萬元（含）至500萬元0.3%500萬元以上（含500萬）1000元/筆三、轉換的業務規則本公司旗下基金的轉換業務規則以《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金註冊登記業務規則》為準，網上直銷業務規則以《工銀瑞信基金管理有限公司基金網上交易業務規則》為準。四、聯繫方式本公司網上交易地址：https://etrade.icbccs.com.cn/etrading/客戶服務中心電話：400-811-9999，010-58698918電子郵件地址：[email protected]五、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者於投資前認真閱讀本基金的《基金契約》和《招募說明書》。特此公告。工銀瑞信基金管理有限公司二〇一〇年九月十七日
基金信息類型基金費率變動,基金間轉換
