相關詞條
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現金資產
現金資產，是指商業銀行隨時可以用來應付現金需要的資產，是銀行資產業務中最富流動性的部分。包括現金和活期存款。
資產介紹 分類 構成 現金頭寸 資產管理 -
現金審計
現金審計是對企業現金收付和結存情況以及現金管理制度執行情況進行的審計。其主要內容： (1)庫存現金的實有數並確為企業所有。通常採用突擊的檢查方式，盤點庫...
具體目標 具體方向 審計方法 對各項目資金的具體審計方法 問題及處理 -
現金池
現金池業務，是指屬於同一家集團企業的一個或多個成員單位的銀行賬戶現金餘額實際轉移到一個真實的主賬戶中，主賬戶通常由集團總部控制，成員單位用款時需從主賬戶...
基本信息 作用 企業管理 -
現金賬戶
現金賬戶是指客戶通過證券商買入或賣出證券時，必須在清算日或清算日之前交清全部價款或將證券交割給證券商的資金賬戶。我國大部分個人和大額投資者，如保險公司、...
現金賬戶的內容 現金賬戶的種類 參考文獻 -
大額支付系統
大額實時支付系統是中國人民銀行為信用社、商業銀行與中國人民銀行之間的支付業務提供最終資金清算的系統，為各銀行跨行匯兌提供快速、高效、安全的支付清算服務。
簡介 “大額”含義 業務範圍 到賬速度 系統功能 -
支付結算辦法
銀行辦理支付結算必須遵守下列原則： 一、恪守信用，履約付款； 二、誰的錢...有效身份證件，未發現異常而支付金額的，對出票人或付款人不再承擔受委託付款的責任，對持票人或收款人不再承擔付款的責任。 第十八條 依法背書轉讓...
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現金快線
現金快線是工銀瑞信基金推出的一種支持T+0快速贖回的貨幣基金賬戶。
現金快線 概述 現金快線優勢 開戶流程/三步開戶 購買方式 -
票據糾紛
票據金額的權利，包括付款請求權和追索權。本法所稱票據責任，是指票據債務人...對前手的追索權，自被拒絕承兌或者被拒絕付款之日起6個月；（四）持票人對前手...人簽發的，委託付款人在見票時或者在指定日期無條件支付確定的金額給收款人...
法律及解釋 專業處理 人民銀行法規 -
國庫會計核算業務操作規程
。 3．資產負債共同類科目 （1）大額支付往來。核算支付系統發起行和接收行通過大額支付系統辦理支付結算的往來款項。年終將本科目餘額全額轉入“支付...支付系統發起行和接收行通過大額支付系統和小額支付系統辦理支付結算的匯差...
國庫會計核算業務操作規程 一、國庫會計核算崗位及職責 二、國庫會計憑證 -
票據喪失
票據簡介票據的特性1.票據是具有一定權力的憑證：付款請求權、追索權...的不足。筆者就曾遇到有人到銀行止付匯票，但由於單位簽發的均為非現金匯票...的付款人或是代理付款地點進行掛失處理，並以此來終止支付業務。並在掛失以後向支付...
票據簡介 簡介 遺失處理 補救措施 相關規定
