公司概況
基金 名稱 南方穩健成長 基金代碼 202001
投資類型 平衡型
成立日期2001-09-28 基金經理 馮皓 馬北雁
基金託管人 中國工商銀行 基金管理人 南方基金管理有限公司
會計師事務所 普華永道中天會計師事務所有限公司律師 事務所信達律師事務所
投資目標
主要對象為業績優良並能穩定增長的上市公司的股票和具有較大成長潛力的上市公司的股票。
投資原則及比例
投資範圍本基金投資的標的物為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票，債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中又以上市公司所發行的股票為投資重點。本基金投資的主要對象為業績優良並能穩定增長的上市公司的股票和具有較大成長潛力的上市公司的股票。在股票投資方面，本基金根據上市公司的獲利能力和成長潛力，主要可以區分為價值型股票和成長型股票。本基金明確界定了價值型和成長型股票的特徵，並依據該特徵分別構造一個投資組合。本基金投資於這兩個組合內股票的比例不低於股票投資部分的80%。1、價值型股票投資組合本基金價值型股票投資組合的對象主要是業績優良並能持續穩定增長的上市公司。本基金將主要通過代表股東真實價值的經濟附加值（ECONOMICVALUEADDED或EVA）指標體系進行選擇，即以EVA為基礎，建立一個上市公司投資價值評分體系，並重點選擇連續兩年EVA排名靠前的公司進行投資。2、成長型股票投資組合成長型股票基本特徵為，公司主導產品或服務在市場競爭中具有明顯優勢，使其經營業績快速成長，主要表現為主營收入和主營業務利潤的連續快速增長，從而為股東帶來更大的價值，但這類股票往往由於市盈率較高，股價波動較大，因此風險相對也較高，尤其是在快速增長階段臨近結束時。本基金的成長型股票組合重點投資於未來連續兩年預期主營收入及營業利潤增長率高於我國國內生產總值（GDP）平均增長率的2倍的公司股票，其中尤其重視具備較強股本擴張能力的公司。在債券投資方面，本基金可投資的債券品種包括國債、金融債和企業債（包括可轉換債）。本基金將在研判利率走勢的基礎上做出最佳的資產配置及風險控制。在選擇債券品種時，本基金重點分析債券發行人的債信品質，包括發行機構以及保證機構的償債能力、財務結構與安全性，並根據對不同期限品種的研究，構造收益率曲線，採用久期（duration）模型構造最佳債券期限組合，降低利率風險；對可轉債的投資，結合對股票走勢的判斷，發現其套利機會。
收益分配原則
收益分配原則： 1、基金收益分配比例按有關規定製定； 2、投資者可以選擇現金分紅方式或分紅再投資的分紅方式，以投資者在分紅權益登記日前的最後一次選擇的方式為準，投資者選擇分紅的默認方式為分紅再投資； 3、基金投資當年虧損，則不進行收益分配； 4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配； 5、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不滿3個月則不進行收益分配，年度分配在基金會計年度結束後的4個月內完成； 6、基金收益分配後基金單位資產淨值不能低於面值； 7、每一基金單位享有同等分配權。
基金經理
馮皓本基金基金經理2007年5月11日-11年CFA，1975年生，對外經濟貿易大學經濟學學士，2001-2003年就讀於美國哥倫比亞大學商學院，獲工商管理碩士(MBA)學位，1997-2001年在中安成長基金工作，任投資經理，2003年7月加入南方基金管理有限公司。
馬北雁本基金基金經理2008年4月14日-8年1970年出生，中國科學院農學博士，8年證券行業從業經驗，曾先後擔任廣東省科學院助理研究員、平安證券行業研究員、平安證券綜合研究所行業公司部副總經理等職務。2005年9月加入南方基金，歷任公司投資部首席分析師，現任南方穩健成長基金經理、南方穩健成長貳號基金經理。
更新日期：2008-10-22
