“偷懶”的技術:打造財務Excel達人

“偷懶”的技術:打造財務Excel達人

2015年1月由機械工業出版社華章公司出版。

《“偷懶”的技術打造Excel達人》著眼於數據處理理念和素養,圍繞“偷懶”這個主題,先以實例講解數據處理的理念和表格設計的基本素養,然後講解高效製作表格的思路和技巧。在此基礎上,再以財務工作中常用的表格為例,詳細講解表格的設計邏輯、思路,以及涉及的Excel知識點。最後,講解經典財務分析圖表和表格的美化方法。讓我們做出的報表和財務分析更具商務氣質。

內容簡介

這是一本不一樣的Excel書,是一本教你如何巧用Excel“偷懶”的書,是一本集數據管理理念和Excel實用技巧於一身的書。

《“偷懶”的技術打造Excel達人》著眼於數據處理理念和素養,圍繞“偷懶”這個主題,先以實例講解數據處理的理念和表格設計的基本素養,然後講解高效製作表格的思路和技巧。在此基礎上,再以財務工作中常用的表格為例,詳細講解表格的設計邏輯、思路,以及涉及的Excel知識點。最後,講解經典財務分析圖表和表格的美化方法。讓我們做出的報表和財務分析更具商務氣質。

作者簡介

羅惠民

(網名:龍逸凡、龍逍遙)

高級會計師,重慶東銀控股集團貴州黔西石橋煤業有限公司財務總監。

Excel愛好者一枚,長期活躍於ExcelHome、中國會計視野論壇。開發Excel軟體三套供網友免費使用:“逸凡賬務系統V3.0”“逸凡對賬能手”“逸凡工作簿合併助手”,編寫《龍逸凡Excel培訓手冊》之潛龍在淵、飛龍在天兩冊。

錢勇

中級會計師,重慶東銀控股集團重慶迪馬工業有限責任公司財務主管。

不甘心寶貴的人生被加班吞噬,出道起便熱衷於通過對Excel強悍功能的摸索與套用來提升工作效率,常年為朋友圈內的“表親”提供技術支持和培訓。

讚譽

本書從財務人員工作實際出發,一改市面已有圖書的技術范兒,有趣、有料,讓財務人員看得下去、學得輕鬆、用得靈活,確實是一本難得的有血有肉的Excel書。
——易琳
重慶市迪馬實業股份有限公司(SH600565)財務總監

“工欲善其事,必先利其器”,本書作者用風趣幽默的語言、生動豐富的案例講解規範化操作要點、技巧以及數據處理心得,是集多年財務實踐經驗之大成!這些經驗和技巧非常實用、非常接地氣,掌握了寶典精髓,可以輕鬆玩轉Excel,笑傲海量數據。本書的最後一章“表格美化”內容新穎、表格漂亮、爽心悅目,是職業晉級不可多得的法寶。
——馮永勇
江蘇江淮動力股份有限公司(SZ000816)財務總監

快速製作一張準確、美觀的財務報表是每位會計人的追求。這本書可以說是作者多年實戰中摸爬滾打提煉出的精髓。我相信每一位會計人如果把書中的操作理念、數據分析、表格製作的實戰經驗套用到日常工作中,數據處理的效率可以大大提高,我強烈推薦給每一位會計人!
——韋永生
重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司(SZ002507)財務總監

作者用簡單詼諧的語言、生動活潑的示例,把Excel對財務及其他統計內勤人員最實用的功能和操作技巧一一展現。毫不誇張地說,這本書就是讓你成為Excel達人的捷徑。《“偷懶”的技術》,你值得擁有。
——杜正洪
重慶萬里新能源股份有限公司(SH600847)財務總監

作者以獨特的切入角度,開篇將如何規範化操作濃墨重彩地呈現在讀者面前,這是非常實用的創新。如果說其他的書是講具體的武功招式,那么本書就是從修練內功開篇並貫穿始終。書中所講的各種規範、技巧,來源於作者多年經驗的積累,這些經驗總結有助於Excel初學者在學習過程中,免去摸索之苦,快速提高Excel水平。
——楊小明
福建閩東電力股份有限公司(SZ000993)財務總監

現在的Office圖書在介紹操作之外,也越來越多地注重設計的美感,Excel圖表也不例外。《“偷懶”的技術》分享了很多讓你提升效率的技巧,也分享了很多讓你做出漂亮圖表的設計思維,教你做出有品質的圖表,很好!
——秋葉
《和秋葉一起學PPT》《說服力:讓你的PPT會說話》作者

目錄

讚譽
推薦序:“偷懶”也是一門技術活
自序:懶者,效率之道也
索引
使用說明


上篇 基礎,在這裡夯實
第一章 理念養成:讓你的制表素養洗髓易筋 / 2
作為一名財務人員,你一定常常在各種財務表格的製作中疲於奔命,如果你沒有感受到Excel在數據加工中顯示的威力,除了你缺乏必要的Excel功能認知外,更多的原因是你沒有規範的數據處理理念、正確的表格製作思路以及良好的Excel操作習慣。本章的內容將幫助你摧毀表格設計的種種陋習,最終在數據管理和表格設計方面從理念和心法上“洗髓、易筋”,在Excel的套用能力上脫胎換骨。
第一節 表格製作工作量真有那么大嗎 / 2
第二節 伊可賽偶——數據處理效率低下的原因分析 / 5
一、不知功能強大,抱著金磚哭窮 / 6
二、Excel知識欠缺,想偷懶難遂願 / 7
三、“偷懶”意識缺乏,始終原地踏步 / 8
四、靈活運用不夠,效率有待激活 / 9
五、操作習慣不當,永遠事倍功半 / 10
六、理念素養欠缺,障礙有待清除 / 10
第三節 一可賽二——規範化數據處理的偷懶心法 / 11
一、始終有“根據用途確定表格類型及結構”的意識 / 11
二、遵循六大使用原則,從心所欲不逾矩 / 13
三、要熟練掌握三類表格的具體設計要求 / 20
四、使用Excel表格的其他專業素養 / 22

第二章 心法修煉:讓你的工作效率一可賽二 / 24
要將偷懶進行到底、實現高效數據分析,首先得做到數據規範化、操作批量化、表格模板化、公式自動化。在本章中,我們就將圍繞此“四化”介紹一些實用的表格編制心法和製作技巧。掌握了這些心法和技巧,你的數據處理和表格編制效率將得到切實的提高。
第一節 正本清源:不規範表格及數據的整理技巧 / 25
一、表格結構的規範與整理 / 25
二、快速刪除空白行、空白列 / 31
三、快速刪除重複值、重複記錄 / 33
四、不規範數字的整理技巧 / 35
五、不規範文本的整理技巧 / 37
六、不規範日期的整理技巧 / 37
七、不規範時間的整理技巧 / 39
八、用數據有效性規範錄入的數據 / 40
第二節 以一當十:批量操作最偷懶 / 40
一、批量操作多個單元格或多個單元格區域 /40
二、批量操作多個工作表 / 42
三、對多個單元格區域批量求和 / 44
四、批量合併相同內容的單元格 / 46
五、批量修改單元格區域的引用模式 / 48
六、批量列印多個工作表、工作簿 / 49
第三節 坐享其成:報表翻新的偷懶妙招 / 49
一、快速刪除表格中手工填列的數據而保留公式 / 50
二、快速翻新表格中的公式 / 51
第四節 一勞永逸:讓你的匯總表自動統計新增表格 / 55
第五節 一蹴而就:讓多工作表、多工作簿數據匯總更高效 / 58
一、同一工作簿多工作表的匯總 / 58
二、不同工作簿多工作表的匯總 / 59
第六節 化繁為簡:使用輔助列(表) / 65
一、使用輔助列提高計算效率 / 65
二、使用輔助列提高操作效率 / 66
三、使用輔助列化繁為簡,簡化公式 / 70
第七節 雙劍合璧:Excel與Word的聯用 / 72
一、利用Word轉換文本格式的數字 / 73
二、利用Word複製顯示內容的特點 / 73
三、利用Word強大的查找替換功能 / 74
四、利用表格工具多列並一列、一列轉多列 / 76
五、使用郵件合併批量傳送/列印往來清理函 / 78

第三章 技巧提升:讓你的表格操作得心應手 / 83
本章不只是簡單地介紹Excel的功能,而是通過實例講解常用功能和技巧,讓你領略Excel中蘊藏著的魔法效應。在這裡,你將看到用滑鼠在單元格區域實現快速跳轉、用查找替換轉換公式、使用選擇性貼上將元切換為萬元以及使用數據透視錶快速實現本年累計、同比增長、環比增長分析等非常實用的套用示例。
第一節 掌握實用功能與技巧讓你遊刃有餘 / 84
一、選擇性貼上及其精彩套用 / 84
二、查找替換及其精彩套用 / 91
三、篩選及其精彩套用 / 94
四、定位及其精彩套用 / 100
五、分列及其精彩套用 / 102
六、數據有效性及其精彩套用 / 107
七、條件格式及其精彩套用 / 111
八、自定義格式及其精彩套用 / 116
第二節 掌握快捷鍵讓你練就彈指神功 / 119
一、滑鼠操作技巧 / 119
二、鍵盤操作技巧 / 120
三、滑鼠鍵盤聯用操作技巧 / 121
四、滑鼠雙擊技巧總結 / 122
五、【Shift】鍵作用總結 / 123
第三節 掌握數據透視表讓你以一當十 / 124
一、數據透視表的用途 / 124
二、如何創建數據透視表 / 124
三、數據透視表的布局和格式 / 129
四、數據透視表的匯總方式 / 132
五、數據透視表的組合功能:快速編制月報、季報、年報 / 133
六、數據透視表的顯示方式:進行累計、環比、同比分析 / 136
七、數據透視表的切片器 / 141
八、利用透視表匯總多個工作表的數據 / 142

第四章 函式集萃:讓你的數據分析遊刃有餘 / 145
Excel 2010中有407個函式,其實只需要掌握其中的十分之一,就可以滿足工作七八成以上的需求,讓你的數據加工效率得到極大的提升。而編輯公式時善於對問題進行邏輯分析和規律總結,更會讓你在設計公式時如虎添翼。
第一節 邏輯函式 / 146
一、IF函式——條件選擇的不二法寶 / 146
二、AND函式、OR函式以及NOT函式——條件判斷的得力助手 / 149
第二節 數學與三角函式類 / 151
一、SUM函式——最容易被小看的求和函式 / 151
二、SUMIF函式——專攻單條件求和 / 152
三、SUMIFS函式——SUMIF函式的加強版 / 158
四、SUMPRODUCT函式——業餘求和高手 / 160
五、ROUND函式——從根源上控制小數位數 / 162
六、MOD函式——餘數計算器 / 164
七、INT函式——整數切割機 / 164
八、ABS函式——絕對值轉換器 / 165
九、SUM(IF)數組公式——單條件區域求和數組函式 / 165
第三節 日期與時間類 / 166
一、DATE函式——將年月日打包裝配成標準日期 / 166
二、YEAR函式、MONTH函式以及DAY函式——分解日期三件套 / 167
三、TODAY函式——永恆的“今天” / 168
四、EOMONTH函式——月末日期推算器 / 169
第四節 查找與引用類 / 169
一、VLOOKUP函式與HLOOKUP函式——關聯查找神器 / 169
二、INDEX函式——坐標追蹤儀 / 174
三、MATCH函式——坐標反饋儀 / 174
四、ROW函式與COLUMN函式——行列坐標查詢儀 / 176
五、OFFSET函式——偏移追蹤器 / 177
第五節 文本類 / 179
一、LEFT函式與RIGHT函式——左(右)截取器 / 179
二、MID函式——途中截取器 / 179
三、LEN函式和LENB函式——求字元串(位元組)長度 / 180
四、EXACT函式——比對高手 / 182
五、FIND函式——字元位置探查器 / 183
第六節 統計類 / 185
一、MIN函式及MAX函式——極值搜尋器 / 185
二、AVERAGE函式——算術平均值計算器 / 185
三、COUNT函式——數字計數器 / 186
四、COUNTA函式與COUNTBLANK函式——非空格與空格計數器 / 186
五、COUNTIF函式——自定義計數器 / 188
第七節 信息類189
一、ISERROR函式——報錯偵查器 / 189
二、ISERR函式——忽略“#N/A”的報錯偵查器 / 190
三、ISEVEN函式與ISODD函式——奇偶數判斷器 / 190

中篇 實踐,在這裡深入
第五章 實戰演習:讓你的表格設計更上層樓 / 192
要設計一套功能強大的財務工作表,需要的是表格設計過程中的邏輯思維和函式的拓展套用能力。本章以實際套用為出發點,通過五個財務工作表格來講解前面章節中的表格設計規範和數據管理理念、各個表格的設計思路、Excel常用功能或函式的套用。前四個案例為獨立套用的常用財務表格,最後一個介紹集團公司應如何合理地設計表格,以既方便下屬公司填報,又能快速合併下屬公司上報的表格。
第一節 賬齡分析表——IF函式經典套用示例 / 192
一、基本框架與功能展示 / 192
二、基本前提及假設 / 194
三、注意事項 / 196
四、知識點裝備 / 197
五、主要信息的公式設計方法 / 198
六、邏輯校驗信息的公式設計方法 / 205
第二節 費用分析報表——日期函式的多功能套用示例 / 207
一、基本框架與功能展示 / 207
二、基本前提及假設 / 209
三、注意事項 / 210
四、知識點裝備 / 210
五、主要信息的公式設計方法 / 211
六、輔助信息的公式設計方法 / 218
七、邏輯校驗信息的公式設計方法 / 221
第三節 長期攤銷費用計算表——待攤資產的智慧型化管理示例 / 229
一、基本框架與功能展示 / 230
二、基本前提及假設 / 231
三、注意事項 / 232
四、知識點裝備 / 232
五、主要信息的公式設計方法 / 232
六、輔助信息的公式設計方法 / 238
七、邏輯校驗信息的公式設計方法 / 245
第四節 貸款管理表——貸款利息計提與查詢的全自動管理示例 / 251
一、基本框架與功能展示 / 251
二、基本前提及假設 / 252
三、注意事項 / 254
四、知識點裝備 / 254
五、主要信息的公式設計方法 / 256
六、輔助信息的公式設計方法 / 270
七、邏輯校驗信息的公式設計方法 / 279
第五節 營運周報表——集團快速匯總下屬公司報表示例 / 279
一、工作需求 / 279
二、設計思路及應實現的功能 / 280
三、知識點裝備 / 283
四、主要信息的公式設計 / 283

第六章 圖表製作:讓你的財務分析圖文並茂 / 291
人們常說“一圖勝千言”,使用圖表可以使數據的比較、趨勢或結構組成變得一目了然,可以讓財務分析、經營分析圖文並茂,更直觀、更有說服力,也顯得更專業。本章以著名財經雜誌上的圖表為實例,介紹財務分析中各種圖表的製作,如發展趨勢分析、對比分析、組成結構分析、達成及進度分析、影響因素分析、本量利分析等。掌握了本章的圖表,可滿足財務分析的大部分圖表製作需求。
第一節 圖表的基礎知識 / 291
一、圖表的類型 / 291
二、認識圖表組成元素 / 292
三、財務分析圖表實戰經驗 / 293
第二節 財務分析經典圖表 / 297
一、發展趨勢分析經典圖表 / 297
二、對比分析經典圖表 / 313
三、組成結構分析經典圖表 / 328
四、達成及進度分析經典圖表 / 336
五、影響因素分析經典圖表 / 349
六、財務管理分析經典圖表 / 355
第三節 動態圖表的製作360
一、動態圖表基礎知識 / 360
二、動態圖表舉例 / 364

下篇 氣質,在這裡升華

第七章 表格美化:讓你的財務表格錦上添花 / 370
人靠衣妝馬靠鞍,報表亦如此。我們製作的報表除了內容上做到數字準確,還要從形式上做到美觀大方,漂亮的表格既能讓表格更便於閱讀、更清晰地傳遞信息;還可以具有專業嚴謹的商務氣質。本章從理論上介紹表格的美化技巧,同時以豐富生動的商業雜誌的表格為例介紹如何使報表更美觀、更易於閱讀、更清晰地表達報表要傳遞的信息。通過本章的學習,讀者可輕鬆製作出精美絕倫的Excel商務表格。
第一節 表格外觀設計的陋習 / 371
第二節 表格美化的目的、方法與技巧 / 372
一、正確布局讓邏輯更合理 / 373
二、層次分明讓結構更清晰 / 375
三、鶴立雞群讓重點更突出 / 379
四、格式得體讓表格更美觀 / 380
第三節 表格美化應考慮的問題 / 392
第四節 財經雜誌表格欣賞 / 394
一、《經濟學人》表格 / 1394
二、《經濟學人》表格 / 2395
三、《經濟學人》表格 / 3396
四、《華爾街日報》表格 / 397
五、《哈佛商業評論》表格 / 398
六、《商業周刊》表格 / 399
七、《中國經濟周刊》表格 / 399
八、Best Practice Modeling表格 / 400
九、OfficeReady表格 / 400
十、微軟Excel 2013模板 / 401

後記 仰望半山腰 / 402

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