制度體系
財務體系財務制度體系主要分為兩個模組：第一；財務管理制度
第二；會計核算制度
審批體系
(一)先下級，後上級；先定性審核，後定量核准；先業務線，後財務線。
(二)經辦人→部門經理→主管總監→財務總監→執行總裁→董事長。
(三)任何出款不論經辦人是誰，都必須有財務總監和執行總裁簽字。
(四)經辦人是執行總裁的，必須由董事長簽字。
支票管理體系
第1條 支票由出納員或財務總監指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經聯簽審批簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上籤字備查。
第2條 支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、再經聯簽審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上註銷。
第3條 財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報帳手續後再作補發工資處理。
第4條 對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。
第5條 執行總裁、財務總監外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補簽。
體系建立
財務團隊要求“和而不同”，在業務問題上敢於說出自己的觀點。在已經決定的問題上大家能齊心協 力。財務團隊具有明顯的職業化特徵，能夠在合適的時間、合適的地點，用合適的方式，說合適的話，做合適的事。財務團隊具有“終身學習”的理念、“學習工作 化，工作學習化”的理念和“我要學習”的理念。這個團隊有“賽馬選才”的理念，優勝劣汰，讓肯工作、有能力、善學習的財務人員能夠看到希望、看到前途，從 人性化管理的角度去挖掘員工的潛能，改變員工的心智模式，把企業文化與經營管理很好地結合起來，用先進的文化去影響人、塑造人，用無形的企業文化，達到內 在的自我約束，最終打造一支職業化工作的團隊。
