富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

基本信息

基金名稱 富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金代碼 100053
基金類型 股票型指數基金
基金管理人 富國基金管理有限公司
基金託管人 中國工商銀行
基金契約生效日 2011年1月30日
基金經理 李笑薇 王保合
業績評價標準 本基金的業績比較基準為：95%×上證綜合指數收益率+5%×銀行活期存款稅後利率。
認/申購金額起點 1000元
標的指數 上證綜合指數
基金管理費 0.5%/年
基金託管費 0.1%/年

投資目標

通過主要投資於目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資理念

本基金作為一個聯接基金，為特定投資者群體提供投資與本基金標的指數相同的目標ETF的渠道，將主要資產投資於目標ETF，跟蹤本基金的標的指數，實現指數化投資，力求在有效分散風險的基礎上以較低的成本和較低的風險獲得較好的當期紅利收益與長期投資回報。

投資策略

本基金為目標ETF的聯接基金，主要通過投資於目標ETF以達到投資目標。本基金對標的指數的跟蹤目標是：在正常情況下，本基金相對於業績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人將採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

投資範圍

本基金以目標ETF、標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象，其中投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%；同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高於基金資產淨值的5%。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

風險收益特徵

本基金為ETF聯接基金，預期風險與預期收益高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。同時本基金為指數型基金，跟蹤上證綜合指數，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。