![劉樂平[天津財經大學教授]](/img/6/939/nBnauM3X4QjM4kjM0YTN2kTO0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL2UzLzIzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg "劉樂平[天津財經大學教授]")
人物經歷
1983.9－1987.7畢業於江西大學數學系並獲理學學士學位。
1995.9－1998.7畢業於華東師範大學數理統計系並獲理學碩士學位。
2000.9－2003.7畢業於中國人民大學統計學系並獲經濟學博士學位。
2004－至今 天津財經大學統計學、金融學教授、博導、科研處處長 。
中國人民大學經濟學博士。天津財經大學統計學、金融學教授，博士生導師；天津財經大學科研處處長。
天津財經大學大數據統計研究中心主任；天津市“131”創新型人才培養工程第一層次人選；中國人民大學套用統計研究中心兼職教授。
研究方向
精算與風險管理、大數據統計分析，機器學習。
主要貢獻
主要論文
[1]劉樂平,高磊,王洋. SolvencyⅡ框架下非壽險一年期準備金風險的度量[J]. 數理統計與管理,2017,(01):126-138.
[2]高磊,劉樂平,盧志義. 大數據背景下貝葉斯模型平均的理論突破與套用前景[J]. 統計與資訊理論壇,2016,(06):14-22.
[3]劉樂平,高磊,丁東洋. 殘差相關條件下非壽險準備金風險分析[J]. 統計研究,2015,(10):82-91.
[4] LIU LePing, GAO Lei, LIU JunHao. Empirical Bayes methods and q-value for estimating one-year insurance risk.Abstract of Short Communication and Poster Sessions -- International Congress of Mathematicians. Seoul 2014, August 13-21.SeoulICM 2014 Publications Committee: 436-437.
[5] Zhi Yi Lu; LePing Liu; Qing Jie Shen; Li Li Meng, “Optimal Reinsurance Under VaR and CTE Risk Measures When Ceded Loss Function is Concave”[J]， Communications in Statistics Theory and Methods(2014)，43:15, 3223-3247.
[6]劉樂平,高磊,楊娜. MCMC方法的發展與現代貝葉斯的復興——紀念貝葉斯定理髮現250周年[J]. 統計與資訊理論壇,2014,(02):3-11.
[7] 劉樂平,高磊,盧志義. 貝葉斯身世之謎——寫在貝葉斯定理髮表250周年之際 [J].統計研究, 2013,12:3-9.
[8] LU ZhiYi, LIU LePing, MENG ShenWang. Optimal reinsurance with concave ceded loss function under VaR and CTE risk measures. Insurance: mathematics and economics(SCI&SSCI), 2013. 52(1):46-51.
[9] LU ZhiYi, LIU LePing, ZHANG JianYu,MENG LiLi. Optimal insurance under multiple sources of risk with positive dependence. Insurance: mathematics and economics(SCI&SSCI), 2012, 51(2).
[10] Liu Leping, Yuan Wei. Bayesian Method of Moments Analysis of the General Growth Curve Model. Abstract of Short Communication and Poster Sessions -- International Congress of Mathematicians Beijing 2002, August 20-28 . Beijing : Higher Education Press :181.
[11] 劉樂平,潘松權,任曉美.基於分層貝葉斯分析的殘疾率小域估計方法[J].統計研究, 2010,3:83-88.
[12] 劉樂平,張龍,蔡正高.多重假設檢驗及其在經濟計量中的套用[J].統計研究,2007,4:26-30.
[13] 劉樂平,袁衛,張琅.保險公司未決賠款準備金的穩健貝葉斯估計[J].數量經濟技術經濟研究,2006,7:82-89.
[14] 劉樂平,袁衛.現代貝葉斯分析與現代統計推斷[J].經濟理論與經濟管理,2004,6:64-69.
[15] 劉樂平. 微觀計量經濟學最新進展[J]. 統計研究,2002,3:43-46.
[16] 劉樂平,袁衛.現代Bayes方法在精算學中的套用及展望[J].統計研究,2002,8:45-49.
[17] 劉樂平,袁衛. 未決賠款準備金估計方法的最新進展[J]. 保險研究,2002,(11):47-49.
[18] 劉樂平. 協方差矩陣擾動生長曲線模型嶺估計的影響分析[J]. 套用機率統計,2002,(03):286-292.
出版教材
[1] 劉樂平等（譯），《統計會犯錯:如何避免數據分析中的統計陷阱》[M].人民郵電出版社, 2016.
[2] 孟生旺,劉樂平,肖爭艷.《非壽險精算學》（第三版）[M].中國人民大學出版社 2015.
[3] 劉樂平，《信用評級原理》[M].中國金融出版社, 2012.
[4] 袁衛,劉樂平（譯）.《商業和經濟統計學》[M].中國財政經濟出版社,2008.
[5] 劉樂平.《機率論與數理統計（第三版）》[M].江西高教出版社,2005.
科研項目
主持國家自然科學基金面上項目“基於機器學習的長期護理保險精算預測模型與風險分析”（2017-2021）.
主持完成國家自然科學基金面上項目“Solvency II 框架下非壽險準備金風險度量與控制研究”（2011-2015）.
主持完成國家社會科學基金青年項目“保險公司未決賠款準備金估計的方法研究”（2003-2005）.
“巨觀統計數據可靠性評估方法研究”，天津市哲學社會科學規劃項目，2010.10- ，主持人.
“小域估計理論及其在我國統計調查中的套用”，國家統計局研究項目，2009-2011，主持人.
“我國車險統計精算的廣義線性模型及其套用研究”，國家教委人文社會科學基地重大項目（子項目），2006-2008，主持人.
“經濟計量學現代貝葉斯統計建模研究”， 天津市2005年度社科研究規劃項目（TJ05-TJ001），2005-2007，主持人.
“保險公司未決賠款準備金估計的方法研究”， 2003年國家社會科學基金項目（批准號03CTJ001），主持人.
“現代統計推斷技術及其套用研究”， 國家社會科學基金重點項目， 2001-2003，參加人.
“現代統計學在數據挖掘技術中的套用”， 國家教委人文社會科學基地重大項目， 2000-2003，參加人.
“國家開發銀行信息披露實施細則”，國家開發銀行研究項目（2002）， 參加人.
“微觀計量經濟學的進展”，中國人民大學套用統計中心研究課題（2001）， 主持人.
“統計決策和推斷的若干理論”，國家自然科學基金資助項目（19571087）， 1995-1998，參加人.
獲獎記錄
[1] 指導的博士研究生盧志義的博士學位論文《基於廣義線性模型的損失準備金估計方法研究》獲得天津市2013優秀博士學位論文獎。
[2] 博士論文《未決賠款準備金估計的貝葉斯方法研究》獲第七屆全國統計科學研究優秀成果二等獎（2005）。
[3] 《機率論與數理統計（第三版）》獲江西省高校優秀教材一等獎（2005）。
[4] 論文《未決賠款準備金估計方法的最新進展》獲第八屆江西省高校人文社會科學研究優秀成果三等獎（2003） 。
