具燦熙:5.6原油瀝青暴漲暴跌百點行情預熱非農,多空單被套?
今天是大家最期待的非農日,非農人數是美國非農就業數據,非農業就業人數是美國非農業人口的就業數據,由美國勞工部每月公布一次,反應美國經濟的趨勢,數據好說明經濟好轉,數據差說明經濟轉壞。非農數據會影響美聯儲對美元的貨幣政策,經濟差,美聯儲會傾向減息,美元貶值,經濟好,美聯儲會傾向加息,美元升值。晚間也會有一波大起大落的行情。
文章要點:
1.油價行情為何詭異多,原來最大障眼法是它!
2.解析原油瀝青為何暴跌暴漲?
3.現貨白銀原油瀝青日間操作策略
【具燦熙-油價行情為何詭異多,原來最大障眼法是它!】
“紅鯡魚”(RedHerring)有時被比喻為轉移人們注意力的東西,在原油市場裡,汽油就是一條“紅鯡魚”,它讓投資者忽視了一樣東西:這一輪油價上漲其實並無基本面支撐。
1.2005年以來美國汽油消費已經減少了200萬桶/日
如果有人認為汽油需求是油價近日上漲背後的驅動力,那具燦熙認為他們是把生產和消費混淆了。他們也不知道其實美國人在油價高達100美元/桶時更愛開車,而且無論油價高低都會繼續行駛更多英里數。
彭博最近有一篇文章稱,“美國汽油消費在3月份升至925萬桶/日,是史上同期最高。”其實,925萬桶/日是這種產品的供應量,是美國煉油廠汽油產量的衡量指標。總批發和零售量才是美國汽油消耗的衡量指標,而這個量只有776萬桶/日。
所以,美國汽油消費是增長了,但仍遠低於2012年以前的水平;產量雖然再次接近早期峰值水平,但大部分增加的產量都用於出口。因此,認為美國汽油消費接近紀錄高位的想法根本是錯誤的。
2.美國人開車多了,但汽油用量大減
美國人的開車數量比以往任何時候都多。汽車行駛英里數(VMT)在2016年2月達到史上最高的3.15萬億英里。VMT自2015年初以來每月增加了970億英里(3%),汽油銷量每日只增長了18.7萬桶(2%),兩者不成比例。
具燦熙總結:分析至此,可以比較清晰地認為,汽油消費並不是近期油價上漲的一個重要因素。具老師分析驅動油價的其實是大眾情緒,因為大家都受夠了低油價。他們在尋找,甚至有時會創造理由來提升價格,卻忽視那些會拉低油價的強有力的理由。
【具燦熙-原油瀝青暴跌暴漲百點原因深度解析】
原油暴漲原因:
主要原因:地緣局勢及野火事件提供助力油價周四重續漲勢
由於加拿大西部阿爾伯塔省(Alberta)著名石油城麥克默里堡(FortMcMurray)發生的森林大火完全失控,造成當地逾8萬居民撤離。具老師藤熏叄叄伍叄貳陸貳捌肆貳/荷蘭皇家殼牌石油公司目前已經關閉了日產量25.5萬桶的AlbianSands油田;加拿大最大油企森克石油則減少了三大生產平台的產量,其中包括一個日產量達50萬桶的生產平台;再加上其他受影響的石油產商,加拿大此次因火災減少的石油產量或超過100萬桶/日。
控制利比亞東部的政府周二準備封鎖所控制地區的石油出口。圍繞石油出口收入的爭端將因此升級,本就不堪一擊的和平協定或受到威脅。東部政府稱,除非所有的出口都通過東部政府控制的一家石油公司進行,否則將禁止船舶在圖卜魯格的MarsaEl-Hariga碼頭裝載石油。MarsaEl-Hariga碼頭的出口占據了利比亞石油出口的大部分,每日發貨量超過15萬桶。
具燦熙綜合分析:周四國際油價無視美國庫存增加而強勁攀升,因加拿大石油城大火中斷了油砂生產,且伊拉克和利比亞衝突升級也威脅到它們的石油產量。市場對於供應中斷的擔憂提振了原油的價格走勢。
原油瀝青暴跌原因:
美國公布的初請以及挑戰者企業裁員數據均表現不佳,但因此前美元指數已經大幅下挫,且投資者在周五美國非農數據公布前對所持空倉進行回補,美元指數震盪走高,最高觸及93.86,為近一周以來最高水平,且連續三個交易日走高。美元走強令油價上行空間受限。
美國能源信息署(EIA)最新數據顯示,截至4月29日當周,美國原油庫存增加278.4萬桶,市場預估為增加169.5萬桶。庫欣原油庫存增加24.3萬桶,至6,629萬桶。美國上周汽油庫存增加53.6萬桶,市場預估為減少14.4萬桶,而美國精煉油庫存減少126.1萬桶,市場預估為減少8.3萬桶。上周美國原油日進口量增加11.0萬桶,至727萬桶。不過,美國上周原油產量減少11.3萬桶至882.5萬桶/日,並錄得2015年7月以來的最低產量。
伊拉克石油部發言人AsimJihad周日(5月1日)發布訊息稱,該國4月份原油日出口量增至336萬桶,全月1.0092億桶。該數字不包括庫爾德地方政府的出口數據。根據伊拉克石油部的數據,該國3月份原油日出口量為329萬桶,歷史最高水平則是去年11月份的每天336.5萬桶。不過伊拉克近期爆發的民眾抗議愈演愈烈,很有可能導致該國原油供應中斷。
根據中國海關的數據,今年第一季度在中國最大石油港口--青島港卸貨的原油較上年同期驟增73%,至每日206萬桶。但是,由於缺少從終端輸往地方煉廠的石油管道,而且倉儲空間不足,意味著原油進口速度很快將放慢,因為青島港沒有能力接收更多的進口原油。同時部分地方煉廠的設施將在第二季度進行維護,這將進一步減少中國未來幾個月的原油需求。
具燦熙總結:這兩天的下跌主要還是一部分風控意識比較強的資金獲利離場,而並不是真正改變原油走勢的拋售,還需要進一步下跌才能夠促發前期的投機資金的大批逃離。目前市場的看多情緒雖然有所減弱,但是總得來說還是比較高。具燦熙建議早間等待反彈修復,高空為主力。
【具燦熙-現貨白銀原油瀝青日間操作策略】
瀝青日間操作建議:
穩健操作建議1:2180-2200布局空單,目標2150,常規止損;
穩健操作建議2:2100一2090線進場多單,目標2140,常規止損;
激進操作建議1:2160一線輕倉布局空單,目標2130一線,小額止損方案;
激進操作建議2:2130一線輕倉布局多單,目標2160一線,小額止損方案;
白銀日間操作建議:
穩健操作建議1:3660-3680布局空單,目標3600-3620,常規止損;
穩健操作建議2:3580一線進場多單,目標3630,常規止損;
激進操作建議1:3600一線輕倉布局多單,目標3630一線,小額止損方案;
激進操作建議2:3640-3650一線輕倉布局空單,目標3620一線,小額止損方案;
做原油投資有很多專家老師都有自己獨特的技巧,但是所有人都有一個共同點:心態控制!不管做什麼投資首先端正良好的心態至關重要。投資路並非坦途,尤其對於新手來說,切記戒驕戒躁。當你覺得“山窮水復疑無路”的時候,不要輕言放棄,改變策略,堅持下來,一定能守出“柳暗花明又一村”。要相信成功是可以選擇的。若有疑問,你不妨來一試?在這個投資市場裡面能做到穩健盈利的不多,喊好穩健單子是我具燦熙作為分析師的職責。
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