財政預算
各位代表：我受市政府委託，向市第五屆人民代表大會第一次會議報告2011年財政預算執行情況和2012年全市及市本級財政預算（草案），請予審議，並請市政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2011年財政預算執行情況
2011年，我市財政工作在市委的正確領導和市人大的監督支持下，以科學發展觀為指導，緊緊圍繞“保增長、轉方式、促改革、惠民生”的思路，依法加強稅費征管，推動綜合治稅協調機制建設，努力實現財政收入的較快增長；科學配置財政資源，促進經濟結構調整和增長方式的轉變；最佳化支出結構，大力支持城鄉環境上水平和各項事業發展，著力改善民生,較好地完成了市委、市人大確定的各項財政任務。全市預算執行情況良好，一般預算和基金預算均實現了收支平衡、略有結餘。
（一）一般預算執行情況
2011年全市年初財政收入任務為156000萬元，後經市四屆人大常委會第三十九次會議批准調整為170000萬元，實際完成171556萬元，占調整預算的100.9%，同比增長26.5%，前五年年均增幅達到18%。地方一般預算收入完成93480萬元，同比增長33%，前五年年均增幅達到26.2%。分部門看，國稅部門完成68209萬元，同比增長10.2%；地稅部門完成91704萬元，同比增長42.4%；財政部門完成11643萬元，同比增長25.8%。圓滿完成了全年收入任務。
2011年財政一般預算支出完成156913萬元，剔除上級專款為 108723萬元，占調整預算101978萬元的106.6%。其中：市本級支出64687萬元，占調整預算60786萬元的106.4%;鄉級支出44036萬元，占調整預算41192萬元的106.9%。年終淨結餘168萬元，實現了全市及市本級的收支平衡，略有結餘。
（二）基金預算執行情況
2011年全市基金收入完成120715萬元，占調整預算115000萬元的105%。其中：社會保障基金收入完成3174萬元，政府性基金收入完成117541萬元。
2011年全市基金支出完成125341萬元，剔除上級補助收入4456萬元，本級實際支出120885萬元，占調整預算115000萬元的105.1%。主要用於全市企事業單位退休人員養老金、失業人員生活補貼，以及殘疾人康復、項目占地補償、城市基礎設施建設等。
（三）2011年的主要工作
2011年是“十二五”開局之年，也是財政收支矛盾十分尖銳的一年。面對複雜多變的經濟形勢，財稅部門狠抓各項決策的部署落實，增收節支保平衡,千方百計惠民生,集中財力保重點,為全市經濟社會又好又快發展做出了積極貢獻。
1、強化稅收征管，促進財政收入的較快增長。
2011年，我市的經濟形勢整體較好，但受增值稅轉型、政策性退稅等因素的影響，收入壓力仍然較大。為此，財稅等部門採取了多種措施，促進了財政收入的較快增長。一是進一步完善涉稅部門的信息共享機制，提升電力、房管、公安交警、保險公司等部門涉稅信息的準確性，增強納稅的程式制約，促進土地使用稅、車船稅、契稅等地方稅種的增收;二是在加強納稅大戶稅收監管的同時，對2000多戶個體經營者進行拉網式檢查，全面清理漏征漏管;三是清理到期減免稅及異地納稅行為，加強對建安房地產、企業股權轉讓等領域的稅收征管，確保這些稅收在我市足額收繳；四是不斷完善新上項目評審制度，充分考慮新上項目對我市社會和經濟發展的貢獻率，以及地方收入、財力劃轉及稅收減免等因素，為我市經濟和社會的可持續發展建立穩定的稅源基礎。
2、最佳化支出結構，提高保障水平，加快城鄉統籌發展。
2011年，我市積極最佳化支出結構，大力壓縮各部門“三公經費”，重點保障社保、教育、衛生、農業等民生領域支出，支持城鄉統籌發展。一是支持教育優先發展。全年教育支出達到4.2億元,同比增長20.8%,落實了中等職業學校貧困生免學費、普通高中助學金等各項新政策，實現了“三個增長”,促進了全市中國小教學環境和設施的改善；二是支持醫療衛生事業的發展。全年投入專項資金10367萬元用於基層衛生院醫藥衛生體制改革、村衛生室建設以及合作醫療、農民體檢等基本公共衛生服務，促進了農村公共衛生體系的完善；三是支持農村文化體育事業發展。2011年，我市投入專項資金537萬元，用於農村民眾文化活動設施、電影場次補貼、彩色周末、民眾體育健身等各項支出，繁榮了城鄉文化體育事業；四是進一步提高社會保障水平。全年社會保障和就業支出達到1.2億元，同比增長7.9%，提高了城鄉低保、農村養老、五保供養保障標準，落實了全民創業和高校畢業生創業補貼政策，同時籌措資金8000多萬元保證了失地農民社會保障政策的落實，促進了城鄉一體化社會保障體系建設；五是加大農業投入,全年農業支出達到2.3億元,同比增長46.2%,保證了農村綠化、農畜產品質量檢測、農田水利設施建設等各項支出需求；六是支持城鄉基礎設施和新民居工程建設。2011年，我市共籌措資金2.2億元，支持了綠島工業園區道路、濕地公園、衡井線大修等重點項目建設，並投入資金560萬元，用於農村環境改善和新民居建設工程，促進了城鄉統籌發展。
3、不斷推進各項財政管理改革，確保財政資金的安全運行。
一是根據省、石家莊市財政部門開展創建財政改革與管理綜合示範縣活動的統一部署，結合我市實際，制定並印發了《鹿泉市市鄉財政體制改革方案》，促進了各鄉鎮收入規模的擴大和各項事業的發展，2011年財政收入上億元的鄉鎮達到6個，比上年增加1個，鄉級收入占全市收入的比重達到65.4%，比上年提高2.4個百分點；二是實施了國庫集中支付改革，建立了規範的國庫單一賬戶體系，健全了國庫資金管理體系,確保了財政資金的安全高效運行；三是進一步規範了城鄉低保資金、合作醫療資金、家電下鄉補貼、糧食直補和綜合直補等惠農資金的發放程式，提高了發放的準確性和及時性；四是制定了預算項目管理辦法和項目庫管理規範，在預算編制工作中統一使用了省財政廳開發的項目庫軟體，建立了較為規範的預算項目庫，對擬納入年度預算的項目實行開放、動態管理。
二、2012年預算安排情況
2012年，財政工作面臨的形勢仍然非常複雜。從收入來看，一方面，中央繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策為我市經濟保持穩定增長提供了堅實保障，同時，我市基礎設施不斷完善，投資環境日益最佳化，一批新上項目將對財政收入的增長起到促進作用。另一方面，中央實施的房地產調控政策和結構性減稅政策又會在一定程度上制約財政收入的較快增長。從支出來看，落實教育、公共衛生、社會保障、農田水利等民生領域的各項投入政策，保障水泥粉磨企業和採石企業專項治理工作的順利進行，推動城鄉環境上水平，都需要大量的財力支持。因此，2012年的財政收支矛盾非常尖銳，平衡難度進一步加大，我們將繼續提高收入質量，調整支出結構，努力實現財政的收支平衡。根據省、石家莊市財政工作會議精神，今年財政預算安排的指導思想是：深入貫徹落實科學發展觀，繼續執行積極的財政政策；最佳化財政支出結構，保障和改善民生；加大“三農”投入，促進城鄉統籌發展；深化財政管理改革，推進地方公共財政體系建設。按照這一指導思想，我們在積極穩妥安排收入的同時，支出上首先確保公教人員工資發放和各項民生政策的落實；其次是體現集中財力辦大事的思想，對一般性支出從嚴控制,大力支持重點項目建設和城鄉環境治理。
（一）一般預算安排情況
根據我市經濟發展形勢及省、石家莊市財政工作總體部署， 2012年我市財政總收入安排202438萬元，比上年完成數171556萬元增長18%，其中：財政部門13157萬元，同比增長13%；國稅部門77076萬元，同比增長13%；地稅部門112205萬元，同比增長22.4%。地方一般預算收入安排110308萬元，同比增長18%。按現行財政體制結算，2012年市本級一般預算可用財力為71981萬元。扣除人員經費和機關事業單位正常運轉經費32528萬元外尚餘39453萬元。具體安排如下：
1、一般公共服務支出5227.1萬元，主要包括：
（1）政府信息化網路辦公運行費80萬元;
（2）涉訪事件業務費及信訪救助基金等82.7萬元;
（3）經濟調控目標及重點項目建設考核獎勵等460萬元；
（4）計畫生育利益導向機制專項及救助公益金等326.5萬元；
（5）食品質量安全檢測經費225萬元；
（6）減免個體經營者註冊登記費及打擊傳銷專項資金35萬元；
（7）農村幹部基礎職務補貼及大學生村官任職補貼等285萬元；
（8）紀檢經費保障機制專項資金150萬元；
（9）新農村建設及統籌城鄉發展專項資金560萬元。
2、公共安全支出2751.9萬元，主要包括：
（1）徵兵及國防教育、民兵訓練等專項經費47萬元；
（2）武裝部綜合辦公樓工程欠款50萬元；
（3）消防設備購置及業務費75萬元；
（4）綜合治理、大要案及群體性事件保障經費87萬元；
（5）天網覆蓋工程、110警務服務站建設等政法經費保障機制專項資金920萬元;
（6）看守所犯罪嫌疑人健康檢查及犯人生活費等103萬元；
（7）城區主要路口安裝電子警察、智慧卡口等606萬元；
（8）法律援助及普法經費等42.4萬元。
3、教育支出5505萬元，主要包括：
（1）義務教育生均公用經費496萬元；
（2）中國小校舍維修基金85萬元；
（3）高中生均公用經費及貧困學生助學金405萬元；
（4）補助寄宿制學生生活費56萬元；
（5）成人培訓及教師進修53萬元；
（6）中等職業學校助學金及貧困生免學費資金190萬元；
（7）新一中還本付息資金1024萬元；
（8）中國小規範化建設、學前教育推進工程及校舍安全工程等3090萬元。
4、科學技術支出1088.9萬元，主要包括：
（1）科普經費19萬元；
（2）科學技術研究與開發資金961.9萬元；
（3）防震減災、專利事業費及智慧財產權強縣經費55萬元；
（4）高新技術企業及研究中心獎勵55萬元。
5、文化體育與傳媒支出229.7萬元，主要包括：
（1）宣傳文化中心運轉經費55.7萬元；
（2）農村公益電影場次補助、新農村書屋建設及民眾文體活動費等90萬元;
（3）扶持文化產業發展專項資金30萬元；
（4）全民體育健身及體育場維護等27萬元。
6、社會保障和就業支出2048.4萬元，主要包括：
（1）新型農村養老保險補貼及網路運行費72萬元;
（2）城鄉義務兵家庭優待金及退伍兵自謀職業金201.5萬元；
（3）城鄉低保資金312萬元；
（4）城鄉困難民眾及優撫對象醫療救助80萬元；
（5）五保供養資金及資助社會養老服務機構縣級配套等194萬元；
（6）高齡老人津貼、助老健康御險及農村養老幸福院建設補助140萬元；
（7）殯儀館及城區骨灰堂建設占地補償費311萬元；
（8）老幹部特需費及老幹部活動中心改造附屬工程78萬元；
（9）殘疾人保障金及專職委員補貼110萬元；
（10）全民創業補貼及高校畢業生創業補貼250萬元。
7、醫療衛生支出2696.4萬元，主要包括：
（1）基層衛生院醫藥衛生體制改革補助資金115萬元;
（2）基本公共衛生服務縣級配套資金及全民健康促進工程等526.6萬元；
（3）農村合作醫療保險補貼資金386萬元；
（4）醫療衛生機構建設縣級配套資金及人民醫院貸款貼息等677萬元；
（5）城鎮居民醫療保險補貼80萬元；
（6）離殘藥費600萬元。
8、環境保護支出600萬元，主要用於節能減排專項治理和污水處理費。
9、農林水事務支出2978.8萬元,主要包括：
（1）土地流轉及現代都市農業工程專項扶持資金135萬元；
（2）農村沼氣國債項目縣級配套40.8萬元；
（3）重大疫病防治及農畜產品安全檢測95萬元；
（4）田間工程及基層農業技術推廣體系建設配套資金45萬元；
（5）主要道路兩側綠化及部隊農場占地補償431萬元;
（6）西山生態林綠化、山前大道兩側綠化、西柏坡高速沿線綠化等專項資金955.7萬元；
（7）鎮寧路東延供水管道改造、馬山小流域綜合治理等城鄉水利工程建設專項資金776萬元。
10、工業商業金融等事務1261.4萬元，主要包括：
（1）消化糧食政策性財務掛賬、糧食儲備貸款貼息及管理費等910.8萬元；
（2）安全生產監管系統建設及應急救援專項資金70萬元；
（3）農資經營網路建設及農業專業合作社發展專項資金45萬元。
11、城鄉社區事務支出10602萬元，主要包括:
（1）綠島工業園區基礎設施及孵化中心建設項目資金8250萬元；
（2）太平河環境整治提升一期工程1252萬元；
（3）城區公用設施維護、綠化管護及亮化電費等900萬元。
12、其他支出4450萬元，主要包括：
（1）正常增人、調資800萬元；
（2）鄉級轉移支付資金1500萬元；
（3）預備費1000萬元。
（二）基金預算安排情況
2012年全市基金收入預算安排79000萬元，其中：土地出讓金75000萬元，機關養老保險基金收入3000萬元,地方附加和散裝水泥等其他基金收入1000萬元。基金收入除用於機關養老金3000萬元、失地農民社會保障費4000萬元、殘疾人康復及就業培訓等100萬元、土地補償等成本費用39900萬元外，尚餘32000萬元。依照國家政策規定主要安排如下：
1、廉租住房保障資金2000萬元；
2、農村集體土地確權登記發證、礦山地質環境治理等國土專項資金160萬元；
3、形象宣傳品製作、抱犢寨水流景觀運行等旅遊專項資金169.6萬元；
4、水泥粉磨企業和採石企業治理專項資金15000萬元；
5、歸還以前年度扶持鋼鐵公司、鼎鑫水泥及乳業項目借款本息1818萬元；
6、城鄉基礎設施及市政設施維修維護費1465萬元；
7、城市建設部門綠化租地費631.6萬元；
8、集中供熱交換站改造及濕地公園工程838.5萬元；
9、城區規劃編制及規劃展館建設1051萬元；
10、農村飲水安全、中小河流整治等農田水利建設專項資金1270萬元；
11、污水處理費及污水管網建設700萬元；
12、市政廣場及山前大道跨鹿華熱電廠引橋工程954萬元；
13、集中採暖供熱補貼2800萬元；
14、城區小街巷整治及垃圾壓縮站建設307.3萬元；
15、衡井線及雙銅路大修、土門超限監測站建設等工程647萬元;
16、農村公路建設資金50萬元。
三、確保完成2012年財政預算的主要措施
2012年是實施“十二五”規劃的關鍵一年，經濟和財政形勢複雜，不確定性因素較多，為圓滿完成本次人代會確定的各項任務，我們將緊緊圍繞全市經濟社會發展的具體目標，扎紮實實做好各項財稅工作。
（一）強化稅費征管，確保全年收入任務的完成。把做大收入“蛋糕”擺在首位，認真落實收入任務目標，健全稅收增長激勵機制和綜合治稅機制,加強納稅信息溝通和統計分析；強化中小企業的稅收征管，避免漏征漏管現象的發生；提高組織收入的針對性和時效性，繼續完善非稅收入管理系統，確保各項收入足額收繳並及時、均衡入庫。
（二）發揮財政調控職能，促進全市經濟成長和城鄉環境的改善。
一是重點支持水泥粉磨企業和採石企業專項整治工作，進一步淘汰落後產能，最佳化產業結構，支持鼓勵企業技術進步和研發創新，扶持具有鹿泉特色的現代服務業、裝備製造業、電子信息業等戰略性新型產業；二是充分利用省市加快發展經濟開發區和工業聚集區的優惠政策，推進綠島工業園區和信息產業基地發展，促進我市經濟成長極加速崛起；三是把保持經濟平穩增長作為財政調控著力點，堅持落實結構性減稅和增加投入並重，保持合理的財政投資規模；四是緊緊圍繞城鎮面貌三年上水平的目標要求，發揮財政體制、政策和資金的綜合作用，管好用好相關資金，支持城市環境質量、聚集能力、承載功能、居住條件、管理服務上水平，加快推進城鎮化和城市現代化。
（三）全面落實“三農”政策，統籌城鄉發展。
一是完善支農投入穩定增長機制，大力支持農田水利和應急度汛、灌區改造、農村飲水、農村沼氣工程等重點項目，夯實農業發展基礎；二是全面落實惠農政策，加強資金監管，用好各類政策支持農村非農產業發展，進一步改善農村的生產生活條件；三是突出資金整合這一重要保障，堅持集中財力辦大事和效益優先的原則，促進農村新民居建設，完善農村水電路訊防等基礎設施，推動農村各項事業加快發展。
（四）進一步保障和改善民生，努力打造和諧鹿泉。
一是鞏固完善義務教育經費保障機制，進一步提高經費保障水平。逐步提高地方財政教育支出占公共財政支出的比例，確保農村中國小生均公用經費提高標準政策的落實；二是足額安排基層衛生機構醫藥衛生體制改革資金，提高新農合財政補貼標準，推進村級衛生室建設和藥品零差率改革，進一步完善基層公共衛生服務體系；三是做好社會保障和就業工作，進一步提高城鄉低保和五保供養保障標準，不斷完善農村養老服務體系，全面落實全民創業和高校畢業生創業補貼政策；四是加強公共文化服務體系建設，積極引導特色文化產業發展，扶持農村公益電影放映、農家書屋建設等惠民文化工程，支持農村民眾開展豐富多彩的文化娛樂活動。
（五）完善財政體制機制，提高財政管理效能。
一是強化預算管理，完善政府預算制度體系，加強各部門零基預算和綜合預算管理，不斷提高財政資金使用效益；二是進一步完善國庫集中支付制度改革，健全國庫單一賬戶體系，確保財政資金的安全運行；三是規範政府性債務管理，建立起舉借有度、償還有方、管理有序、監控有力的債務運行新機制；四是加強財政監督，進一步完善投資評審機制，全面運用財政專項資金即時監控系統，實現財政投資項目的全過程監管。
各位代表，2012年的財政工作任務非常艱巨，我們將在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的依法監督下，增強做好工作的緊迫感和責任感，開拓進取，紮實工作，圓滿完成本次會議確定的各項工作任務，為推動全市經濟和社會又好又快發展做出更大貢獻。
