應付託管費
應付託管費的賬務處理逐日計提基金託管費時,借記"基金託管費"科目,貸記本科目;支付基金託管費時,借記本科目,貸記"銀行存款"科目。 本科目期末貸方餘額反映尚未支付給基金託管人的基金託管費。
應付託管費的賬務處理
逐日計提基金託管費時,借記"基金託管費"科目,貸記本科目;支付基金託管費時,借記本科目,貸記"銀行存款"科目。
本科目期末貸方餘額反映尚未支付給基金託管人的基金託管費。
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