投資目標
在控制投資組合風險，保持流動性的前提下，力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資範圍
本基金投資於法律法規及監管機構允許投資的金融工具，具體如下：
1、現金；
2、通知存款；
3、短期融資券；
4、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；
5、剩餘期限在397 天以內（含397 天）的債券；
6、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；
7、期限在一年以內（含一年）的債券回購；
8、剩餘期限在397 天以內（含397 天）的中期票據；
9、剩餘期限在397 天以內（含397 天）的資產支持證券；
10、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規或監管機構以後允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金根據對短期利率變動的預測，採用投資組合平均剩餘期限控制下的主動性投資策略，利用定性分析和定量分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風險和保證流動性的基礎上，力爭獲得穩定的當期收益。
1、資產配置策略
本基金根據巨觀經濟運行狀況、財政與貨幣政策形勢、信用狀況、市場結構變化和短期資金供給等因素的綜合判斷，結合各類資產的流動性特徵、風險收益、估值水平特徵，決定各類資產的配置比例和期限匹配量，並適時進行動態調整。
2、個券選擇策略
本基金將綜合運用收益率曲線分析、流動性分析、信用風險分析等方法來評估個券的投資價值，發掘出具備相對價值的個券。
3、銀行存款投資策略
本基金根據不同銀行的銀行存款收益率情況，結合銀行的信用等級、存款期限等因素的分析，以及對整個利率市場環境及其變動趨勢的研究，在嚴格控制風險的前提下選擇具有較高投資價值的銀行存款進行投資。
4、久期策略
本基金根據對未來短期利率走勢的研判，結合貨幣市場基金資產的高流動性要求及其相關的投資比例規定，動態調整組合的久期。當預期市場短期利率上升時，本基金將通過增加持有剩餘期限較短債券並減持剩餘期限較長債券等方式降低組合久期，以降低組合跌價風險；當預期市場短期利率下降時，則通過增持剩餘期限較長的債券等方式提高組合久期，以分享債券價格上升的收益。
5、回購策略
根據回購市場利率走勢變化情況，在回購利率較低時，本基金在嚴格遵守相關法律法規的前提下，利用正回購操作循環融入資金進行債券投資，提高基金收益水平。另一方面，本基金將把握資金供求的瞬時效應，積極捕捉收益率峰值的短線機會。如新股發行期間、年末資金回籠時期的季節效應等短期資金供求失衡，導致回購利率突增等。此時，本基金可通過逆回購的方式融出資金以分享短期資金拆借利率陡升的投資機會。
6、套利策略
不同交易市場或不同交易品種受參與群體、交易模式、環境衝擊、流動性等因素影響而出現定價差異，從而產生套利機會。本基金在充分論證這種套利機會可行性的基礎上，適度進行跨市場或跨品種套利操作，提高資產收益率。如跨銀行間和交易所的跨市場套利，期限收益結構偏移中的不同期限品種的互換操作（跨期限套利）。
7、現金流管理策略
本基金作為現金管理工具，具有較高的流動性要求，本基金將根據對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態預測，通過回購的滾動操作和債券品種的期限結構搭配，動態調整並有效分配基金的現金流，在保持充分流動性的基礎上爭取較高收益。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況，以每萬份基金已實現收益為基準，為投資人每日計算當日收益並分配，並每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點後2位，小數點後第3位按去尾原則處理（因去尾形成的餘額進行再次分配，直到分完為止；因去尾形成的餘額自動合併入下一日收益中進行分配）；
4、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現收益大於零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小於零時，為投資人記負收益；若當日已實現收益等於零時，當日投資人不記收益；
5、本基金每日進行收益計算並分配時，每日收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資人在當日收益支付時，其收益為正值，則為投資人增加相應的基金份額，其收益為負值，則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時，其對應收益將立即結清；若收益為負值，則從投資人贖回基金款中扣除；
6、當日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權益；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
