圖書簡介
為便於教師教學和學生學習，本書提供了配套的電子課件、習題答案、補充習題庫、模擬試卷、實訓指導等資料，其中模擬外匯交易的實驗手冊可更好地指導讀者運用所學原理進行實務操作，實現理論與實際的零距離接觸。
目 錄
第 一章 外匯與外匯市場 1
學習目標
引例
第 一節 外匯 2
一、外匯的定義 2
二、外匯的特點 3
三、外匯的分類 3
四、外匯的功能 5
第 二節 匯率 6
一、外匯匯率的概念 6
二、外匯匯率標價方法 6
三、匯率的分類 7
四、匯率變動對經濟的影響 11
第三節 外匯市場基礎知識 13
一、外匯市場的概念 13
二、外匯市場的分類 13
三、外匯市場的主要特徵 14
四、外匯市場的主要參與者 15
五、外匯市場的作用 17
六、世界主要外匯市場 18
第四節 中國外匯市場 20
一、中國外匯市場的構成 20
二、人民幣兌外幣市場和外幣兌
外幣市場 21
三、中國銀行間外匯市場參與者 21
四、中國銀行間外匯市場 22
本章小結
基本訓練
第 二章 外匯交易原理 27
學習目標
引例
第 一節 外匯交易概述 28
一、外匯交易的分類 28
二、外匯交易的特點 29
三、外匯交易的規則 30
四、外匯交易的報價技巧 31
第 二節 外匯交易的程式 33
一、銀行同業間的外匯交易程式 33
二、通過經紀人進行外匯交易的程式 34
三、交易程式中應該注意事項 35
四、外匯交易技巧 36
第三節 外匯匯率的預測 39
一、外匯的基本面分析 39
二、主要貨幣的屬性 43
三、美元指數 45
第四節 外匯保證金交易 46
一、外匯保證金交易的運用 46
二、外匯保證金交易的特點 48
本章小結
基本訓練
第三章 即期外匯交易 56
學習目標
引例
第 一節 即期外匯交易概述 56
一、即期外匯交易與即期外匯市場 56
二、即期外匯交易的交割日 57
三、即期外匯交易的報價 58
第 二節 即期匯率與套算匯率 61
一、即期匯率 61
二、套算匯率 62
第三節 即期外匯交易的作用與範例 64
一、即期外匯交易的作用 64
二、即期外匯交易範例 66
本章小結
基本訓練
第四章 遠期外匯交易 70
學習目標
引例
第 一節 遠期外匯交易概述 71
一、遠期外匯交易作用和特點 71
二、遠期外匯交易的類型 71
三、遠期外匯交易的起息日和交割日 72
第 二節 遠期匯率的決定與報價 73
一、遠期匯率的決定 73
二、遠期匯率的報價方式 77
第三節 擇期交易 80
一、擇期外匯交易的注意事項 80
二、擇期外匯交易的特點 80
三、擇期外匯交易的定價 81
第四節 遠期外匯交易的作用與範例 83
一、保值動機 83
二、投機交易 85
三、遠期結售匯 86
四、超遠期外匯買賣 88
五、可敲出遠期外匯買賣 88
六、遠期交易範例 89
第五節 無本金交割遠期交易 90
一、無本金交割遠期交易起源與發展
二、遠期契約 91
三、人民幣無本金交割遠期交易
契約價格的計算 91
四、人民幣升值預期決定 92
本章小結
基本訓練
第五章 個人外匯買賣與結算 99
學習目標
引例
第 一節 個人外匯買賣 100
一、個人外匯買賣的用處、政策和特點 100
二、個人外匯買賣的通用策略 101
三、個人外匯交易方式 102
四、個人外匯交易賬戶的開立 104
五、個人外匯交易的手段 104
第 二節 個人外匯結算 108
一、匯入匯款 108
二、外幣兌換 112
三、光票托收 114
四、旅行支票 118
五、全球匯款 120
本章小結
基本訓練
第六章 外匯期貨交易 127
學習目標
引例
第 一節 外匯期貨交易概述 128
一、外匯期貨交易與遠期外匯交易 128
二、外匯期貨交易的特點 128
三、外匯期貨交易與遠期外匯交易的
比較 129
第 二節 外匯期貨市場 130
一、外匯期貨市場的發展 130
二、外匯期貨市場的組織結構 130
三、外匯期貨交易的基本規則 132
四、外匯期貨交易的目的 135
第三節 外匯期貨交易的作用 136
一、外匯期貨的套期保值交易 136
二、外匯期貨的投機交易 139
本章小結
基本訓練
第七章 外匯期權交易 146
學習目標
引例
第 一節 外匯期權交易概述 146
一、期權與外匯期權 146
二、外匯期權交易的特點 148
三、外匯期權市場 149
第 二節 外匯期權的交易規則 151
一、外匯期權交易的流程 151
二、外匯期權交易的常規事項 153
第三節 外匯期權的作用 156
一、外匯期權的保值作用 156
二、外匯期權投機基本交易策略 157
三、外匯期權投機進階交易策略
本章小結
基本訓練
第八章 其他衍生外匯交易 172
學習目標
引例
第 一節 外匯掉期交易概述 173
一、掉期交易的特點 173
二、外匯掉期交易的報價 174
三、掉期率的計算 175
第 二節 掉期交易的種類與計算 177
一、按照掉期交易的買賣對象劃分 177
二、按照掉期交易的買賣性質劃分 177
三、按照掉期交易的交割期限劃分 178
第三節 外匯掉期交易的作用與範例 181
一、掉期交易的作用 181
二、外匯掉期交易範例 182
第四節 互換交易 182
一、互換交易的起源和發展 182
二、互換交易的類型 183
三、互換交易的風險 186
四、互換交易的主要參與者 187
五、互換交易的優缺點 187
本章小結
基本訓練
第九章 外匯風險管理 192
學習目標
引例
第 一節 外匯風險概述 193
一、外匯風險的的充要條件 193
二、外匯風險的種類 193
三、外匯風險管理的策略、原則和過程 194
四、外匯風險管理的一般方法
五、風險價值理論模型在外匯風險管理中的套用
第 二節 企業外匯風險管理 200
一、企業面臨的外匯風險 200
二、企業外匯風險規避原則 200
三、交易風險管理 201
四、會計風險管理
五、經濟風險管理
第三節 銀行外匯風險管理 204
一、外匯銀行外匯頭寸的管理方法 205
二、外匯銀行的外匯資產負債管理 208
本章小結
基本訓練
第十章 外匯管理實務 212
學習目標
引例
第 一節 經常項目下的外匯管理 213
一、經常項目下的外匯管理的
概念和內涵 213
二、經常項目下的外匯管理的內容 215
三、經常項目下的外匯管理的現狀和
改革 221
第 二節 資本項目下的外匯管理 222
一、資本項目管理的概念內涵、
管理手段和原則 223
二、我國資本項目外匯管理的
歷史沿革 224
三、我國資本項目的管理內容 224
四、我國資本項目管理的改革和創新 227
第三節 外匯儲備管理 228
一、外匯儲備的內涵及功能 228
二、外匯儲備的規模管理 229
三、外匯儲備的結構管理 231
本章小結
基本訓練
主要參考文獻 239
配套資料索取說明 241
