基本概況
基金全稱 | 德盛精選股票證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯安德盛精選 |
基金代碼 | 257020(前端)、257021(後端) | 交易所代碼 | --- |
基金類型 | 股票型 | 投資風格 | 傳統開放式基金 |
發行日期 | 2005年11月24日 | 成立日期 | 2005年12月28日 |
成立規模 | 5.786億份 | 資產規模 | 34.62億份(截止至:2012年12月31日) |
基金管理人 | 國聯安基金 | 基金託管人 | 華夏銀行 |
基金經理人 | 魏東、施衛平 | 成立來分紅 | 每份累計1.36元(7次) |
管理費率 | 1.50%(每年) | 託管費率 | 0.25%(每年) |
銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 1.20%(前端) |
最高申購費率 | 1.50%(前端) | 最高贖回費率 | 0.50%(前端) |
投資目標
通過投資財務穩健、業績良好、管理規範的公司來獲得長期穩定的收益。
投資理念
深入的基本面研究挖掘具有創值能力的公司。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金在股票投資方面的主要投資對象是具有創值能力的公司,主要體現在以下三個方面:經營獲利能力、資本成本和增長能力。
投資策略
本基金是股票型基金,在股票投資上主要根據上市公司獲利能力、資本成本、增長能力以及股價的估值水平來進行個股選擇。同時,適度把握巨觀經濟經情況進行資產配置。具體來說,本基金通過以下步驟進行股票選擇: 首先,通過ROIC(Return On Invested Capital)指標來衡量公司的獲利能力,通過WACC(Weighted Average Cost of Capital)指標來衡量公司的資本成本;其次,將公司的獲利能力和資本成本指標相結合,選擇出創造價值的公司;最後,根據公司的成長能力和估值指標,選擇股票,構建股票組合。
分紅政策
1、基金收益分配比例按有關規定製定;
2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最少1 次,最多為6 次,年度收益分配比例不低於該年度可分配收益的50%,但若基金契約生效不滿3 個月可不進行收益分配;
3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
4、基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配;
5、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後,才可進行當年收益分配;
6、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值;
7、每一基金份額享有同等分配權;
8、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
業績比較基準
滬深300指數×85% + 上證國債指數×15%
風險收益特徵
中高風險,較高的預期收益。
基金經理
姓名:魏東
上任日期:2009-09-30
魏東先生:1969年生,1995年畢業於復旦大學經濟學院,獲碩士學位。1997-2002年分別在平安證券公司和國信證券公司從事證券研究、證券交易和資產管理工作, 2003年3月至2004年5月在本公司任交易部總經理。
起始期 | 截止期 | 基金經理 | 任職期間 | 任職回報 |
2012-03-31 | 至今 | 魏東 施衛平 | 297天 | 24.27% |
2009-10-20 | 2012-03-30 | 魏東 | 2年又162天 | -21.12% |
2009-09-30 | 2009-10-19 | 李洪波 魏東 | 19天 | 7.49% |
2005-12-28 | 2009-09-29 | 李洪波 | 3年又276天 | 231.66% |