簡介
開元證券投資基金(184688)最新淨值：------晨星評級(三年)：--
申購狀態：--贖回狀態：--
基金代碼184688基金簡稱基金開元
基金全稱開元證券投資基金基金類型契約型封閉式
投資目標分類股票型
成立日期1998-03-27存續期限15年
基金管理人南方基金管理有限公司基金託管人工商銀行
基金經理汪澂[簡歷|報告]信息披露人鄭凱銓
發行方式網上發行協調人南方證券、廣西信託、廈門國際信託
開元證券投資基金基金總份額2,000,000,000份流通份額2,000,000,000份
認購費率
申購費率贖回費率
上市日期1998-04-07上市推薦人
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擴募協調人擴募股份上市日期
會計師事務所天健（信德）會計師事務所
基金髮起人南方證券股份有限公司、廣西信託投資公司和廈門國際信託投資公司
基金投資範圍
僅限於國債和國內依法公開發行、上市的股票。
基金分配原則
基金收益分配比例不低於基金淨收益的90％；基金收益每會計年度分配一次，採用現金形式分配，於每個基金會計年度結束後四個月內實施；基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；基金投資當年虧損，則不進行收益分配；每份基金單位享有同等分配權。
歷史沿革開元證券投資基金是遵照《證券投資基金管理暫行辦法》及其他有關規定，依據《開元證券投資基金基金契約》設立的封閉式契約型證券投資基金。基金存續期15年。
基金髮起人為南方證券有限公司、廣西信託投資公司、廈門國際信託投資公司。基金託管人為中國工商銀行。基金管理人為南方基金管理有限公司。經中國證券監督管理委員會證監基字[1998]6號文批准，全部20億份基金單位，由發起人認購6000萬份基金單位，其餘194，000萬份基金單位於1998年3月23日通過深圳證券交易所以上網定價方式發行，發行價1.01元人民幣(含0.01元發行費用)。基金的發行和募集工作已於1998年3月27日結束。1998年3月27日，開元證券投資基金髮起人公告開元證券投資基金成立。公開發行的19.4億份基金單位和發起人認購的6，000萬份基金單位總計20億元，已於3月27日全部劃至本基金的託管人——中國工商銀行“開元基金專戶”，本基金的管理人——南方基金管理有限公司正式管理本基金。基金上市申請經深圳證券交易所深證發[1998]65號文審核同意，將於1998年4月7日在深交所掛牌交易。基金總份額為20億份，本次上市流通的份額為19.4億份。根據開元證券投資基金基金契約規定，發起人持有的6000萬份基金單位一年後上市，但在本基金存續期間，基金髮起人持有的基金份額不得低於基金單位總份額的1.5％。
概況
基金名稱 開元證券投資基金 基金代碼 184688 基金類型 封閉式
投資風格 成長型 投資對象 偏股型基金 基金經理 汪澂
.存續期(年) 15 上市日期 1998-04-07 上市市場 深圳證券交易所
單位淨值 2.4600 累計淨值 3.3900 升貼水率 -34.3500
貝塔係數 0.7407 夏普比率 0.4382 特雷諾指數 0.0222
簡森指數 0.0042 基金管理人南方基金管理有限公司 基金託管人 中國工商銀行股份有限公司
投資類型股票型
到期日2013-03-27
距到期日246天
基金管理人南方基金管理有限公司(管理費率：1.5%)
基金託管人中國工商銀行股份有限公司(託管費率：0.25%)
投資範圍
投資於良好流動性的金融工具，主要包括國內依法公開發行、上市的股票、債券以及經中國證監會批准的允許基金投資的其它金融工具
投資目標
為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益
基金份額20.00億
分紅
基金開元成立以來，總計分紅13次查看詳細
2011-02-21每10份派現金0.3元
2010-04-14每10份派現金0.5元
2008-04-11每10份派現金13.72元
