商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋:期權到期日 英語為:option expiry。可以對期權契約行使權利的最後一天。對歐式期權而言,為期權契約可以行權的唯一一天;對美式期權而言,因其可於任何一天行權,所以指可以行權的最後一天。
相關詞條
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期權契約到期日
期權契約到期日,指期權契約必須履行的最後日期。不同形式期權規定在有效期時間長短上不盡相同,按周、季度、年以及連續月等不同時間期限劃分。
概述 規定 -
期權
期權又稱為選擇權,是一種衍生性金融工具。是指買方向賣方支付期權費(指權利金)後擁有的在未來一段時間內(指美式期權)或未來某一特定日期(指歐式期權)以事先...
歷史沿革 國內發展 具體分類 基本特性 具體內容 -
期權交易
期權(Options)是一種選擇權,期權的買方向賣方支付一定數額的權利金後,就獲得這種權利,即擁有在一定時間內以一定的價格(執行價格)出售或購買一定數量...
簡介 契約因素 構成因素 期權分類 交易平台 -
期權契約
期權契約 英語為:option contract;option。期權契約產生於1973年芝加哥期權交易所亦作:期權。期權契約 以金融衍生產品作為行權品種...
基本概念 構成要素 基本特點 主要優點 主要區別 -
到期日
到期日就是期權生命中的最後一日。對於歐式期權是買方唯一可以行使權利的一天;對於美式期權,則是買方可以行使權利的最後一日。模擬交易當中,強麥與棉花期權的到...
到期日 相關條目 -
股票指數期權
股票指數期權是在股票指數期貨契約的基礎上產生的。期權購買者付給期權的出售方一筆期權費,以取得在未來某個時間或該時間之前,以某種價格水平,即股指水平買進或...
概念 類型 定價公式 設計參數 套期保值功能 -
看漲期權
看漲期權(call option),看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權,或“敲進”,是指期權的購買者擁有在期權契約有效期內按執行價格買進一定...
含義 詳述 定價公式 期權舉例 期權關係 -
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主要特點 契約條款 發展狀況 發展順序 價格影響