招商大盤藍籌股票型證券投資基金
招商基金管理有限公司發行的招商大盤藍籌股票型證券投資基金,其基本情況如下:
基金名稱:招商大盤藍籌股票型證券投資基金
基金簡稱:
批准機關及文號:中國證監會證監許可【2008】568號文核准
基金類型:股票型契約型開放式
基金代碼:217010
投資目標:
發掘價值被低估的投資品種進行積極投資,在控制風險的前提下為投資者謀求資本的長期增值。
投資範圍:
本基金投資限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中,股票的主要投資對象是基金管理人認為盈利持續穩定增長,同時價值被市場低估的大型上市公司股票。投資於上述上市公司的比例不低於本基金股票資產的80%。債券的主要投資對象是基金管理人認為具有相對投資價值的固定收益品種,包括國債、金融債、企業(公司)債與可轉換債等。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其它品種,本基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
本基金將基金資產的60%-95%投資於股票,將基金資產的5%-40%投資於債券和現金等固定收益類品種(其中,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%)。本基金可以投資於權證,權證的投資比例不高於基金資產淨值的3%。
投資理念:
精選盈利持續穩定增長、價值低估、且在各行業中具有領先地位的大型上市公司股票進行投資,分享公司持續增長所帶來的盈利,實現基金資產的長期增值。
投資策略:
本基金採取主動投資管理模式。在投資策略上,本基金從兩個層次進行,首先是進行大類資產配置,儘可能地規避證券市場的系統性風險,把握市場波動中產生的投資機會;其次是採取自下而上的分析方法,從定量和定性兩個方面,通過深入的基本面研究分析,精選價值被低估的個股和個券,構建股票組合和債券組合。
業績比較基準:75%×滬深300指數+25%×中信標普國債指數
風險收益特徵:本基金是一隻進行主動投資的股票型基金,其風險和預期收益均高於混合型基金,在證券投資基金中屬於風險較高、預期收益較高的基金產品。
基金經理:黃順祥,男,1973年出生,中國國籍,武漢大學經濟學碩士。1998年起任職於深圳華為技術有限公司;2000年起加入招商證券,歷任研究發展中心高級巨觀策略分析師、策略部經理,2004及2005年連續兩年入選“《新財富》最佳策略分析師”;2006年3月加盟招商基金管理有限公司,曾任股票投資部策略分析師,現任機構投資部基金經理。黃順祥先生具有8年證券從業經驗,擁有中國證券業執業證書和證券發行從業資格。
游海,男,1970年出生,中國國籍,西南交通大學工商管理碩士。畢業後就職於四川省成都市水電局;2002年6月加入國信證券有限責任公司研究所,任研究員;2003年12月加入融通基金管理有限公司研究部,任鋼鐵及房地產等行業研究員;2006年5月加入招商基金管理有限公司股票投資部,曾任公用事業及能源行業研究員,現任招商安泰系列基金經理。游海先生具有5年證券從業經歷,並擁有中國註冊會計師證書。
專家點評
一、產品特點
限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中,股票的主要投資對象是基金管理人認為盈利持續穩定增長,同時價值被市場低估的大型上市公司股票。債券的主要投資對象是基金管理人認為具有相對投資價值的固定收益品種,包括國債、金融債、企業(公司)債與可轉換債等。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其它品種,本基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。本基金將基金資產的60%-95%投資於股票,將基金資產的5%-40%投資於債券和現金等固定收益類品種(其中,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%)。本基金可以投資於權證,權證的投資比例不高於基金資產淨值的3%。
二、發行期限:
1、發行日期:為2007年5月15日到2007年6月16日
2、封閉日期:不超過三個月
3、申購日期:自基金契約生效之日起不超過三個月開始辦理申購,具體業務辦理時間在申購開始公告中規定
4、贖回日期:自基金契約生效之日起不超過三個月開始辦理贖回。具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。
費率計算:
費率結構認購費率認購費率表
認購金額(含認購費)認購費率
M<100萬元1.2%
100萬元≤M<500萬元0.8%
500萬元≤M<1000萬元0.3%
M≥1000萬元每筆1000元
認購確認時間:
申購費率申購費率表
申購金額(含申購費)申購費率
M<100萬元1.5%
100萬元≤M<500萬元1.0%
500萬元≤M<1000萬元0.3%
M≥1000萬元每筆1000元
申購確認時間:
贖回費率贖回費率表
持有期限贖回費率
N<1年*0.5%
1年≤N<2年*0.25%
N≥2年*0%