交割日

交割日是買入或賣出外匯時應予交付通貨的日期。買入外匯的人，要交付本國的貨幣，而賣出外匯者則應交付賣出的外國貨幣。合格的交割日必須為交割貨幣發行國家的營業日，即使交易雙方均為放假日，只要交割貨幣的國家都是營業日時，仍屬合格交割日。交割日可分為：(1)現匯交割日，通常是指成交日後兩個營業日;(2)期匯交割日，通常指自現匯交割日起算再加數月而計算出來的交割日，如果這個交割日為非合格交割日，則予以順延，假如順延須延至下月，則慣例上不予順延，而改為倒算。例：1988年11月27日(星期日)成交，現匯交割日為11月29日(星期二);一個月期匯交割日為12月29日(星期四);兩個月期匯交割日為1989年1月30日(星期一);三個月期匯交割日為2月28日。

概念介紹

交割日：就是指交易雙方同意交換款項的日期。就期貨契約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割，必須在交割日或最後交易日之前將期貨契約平倉。

具體類型

股票、商品期貨、股指期貨交易雙方同意交換款項的日期。

交割：期貨契約賣方與期貨契約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨契約，如股票指數契約的交割採取現金結算方式。

就期貨契約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。商品期貨交易中，個人投資者無權將持倉保持到最後交割日，若不自行平倉，其持倉將被交易所強行平掉，所產生的一切後果，由投資者自行承擔；只有向交易所申請套期保值資格並批准的現貨企業，才可將持倉一直保持到最後交割日，並進入交割程式，因為他們有套期保值的需要與資格。

交割日：根據芝加哥期貨交易所規定，交割日為交割過程內的第三天。契約買方結算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵契約賣方結算公司的辦公室。

而中金所規定每個月的第三個周五是股指期貨的交割日，如2013年5月21日，周五，是股指期貨1005契約的交割日，之前業內人士普遍認為市場不會出現交割日效應，從20日期現走勢趨近以及5月契約持倉持續縮減的情況看，這一判斷顯然有其合理性。